Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Z EUR Accumulation (LU1529954825)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.12.2025) 1,05%
2024 2,39%
2023 6,74%
2022 -16,86%
2021 -2,36%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,39%
2 Jahre 4,54%
3 Jahre -3,14%
4 Jahre -2,95%
5 Jahre -1,29%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1529954825
WKN
A2DU2T
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1081.39 Mio. EUR
Auflagedatum
24.02.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eurizon Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Maria Luisa Matarrelli, Chiara Santinelli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,49%
Transaktionskosten
0,05%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten in Euro (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Investment-Grade-Unternehmens- und Staatsanleihen. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf Euro und können aus der ganzen Welt stammen, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Wandelanleihen und gedeckten Anleihen, sowie Geldmarktinstrumenten an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EURIZON-EOEMBDS ZEOA
3,46%
ITALIEN 24/29
3,27%
SPANIEN 22/32
2,34%
ITALIEN 25/32
1,99%
ITALIEN 24/31
1,92%
FRANKREICH 25/35 O.A.T.
1,75%
ITALIEN 25/35
1,73%
SPANIEN 24/34
1,67%
EURIZON FD-MO.MKT EO T1 Z
1,63%
REP. FSE 15-31 O.A.T.
1,34%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR RD EUR Distribution
ISIN
LU2755764920
WKN
WK00QI
1,41%
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR R EUR Accumulation
ISIN
LU1529954668
WKN
A2JD2Z
1,40%
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR C EUR Accumulation
ISIN
LU2642541242
WKN
A4001D
0,72%
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR X EUR Accumulation
ISIN
LU1559924847
WKN
A2JD20
0,64%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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