JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund I (acc) - EUR (LU1529809227)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	14,33%
2024	9,82%
2023	17,09%
2022	-13,17%
2021	25,96%
2020	5,16%
2019	29,98%
2018	-12,74%
2017	10,99%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,82%
2 Jahre	13,39%
3 Jahre	3,74%
4 Jahre	8,90%
5 Jahre	8,14%
6 Jahre	11,51%
7 Jahre	7,67%
8 Jahre	8,08%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1529809227
WKN: A2DHEB
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1440.02 Mio. EUR
Auflagedatum: 15.12.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fondsmanager: Neil Hutchison, Joseph McConnell

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 0,71%
Transaktionskosten: 0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 73
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäischen Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen und in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SIEMENS AG NA O.N.: 3,00%
ASTRAZENECA PLC DL-,25: 2,78%
SAP SE O.N.: 2,73%
UNICREDIT: 2,58%
ROCHE HLDG AG GEN.: 2,57%
3I GROUP PLC LS-,738636: 2,33%
NOVARTIS NAM. SF 0,49: 2,27%
NESTLE NAM. SF-,10: 2,21%
DT.TELEKOM AG NA: 2,06%
BCO SANTANDER N.EO0,5: 1,96%

9 Tranchen	Kosten
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund T (acc) - EUR ISIN LU2364517040 WKN A3CUA4	2,73%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund D (acc) - EUR ISIN LU1529809144 WKN A2DHEA	2,72%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR ISIN LU1529808336 WKN A2DHD7	1,93%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund C (acc) - EUR ISIN LU1529809060 WKN A2DHD9	0,95%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund C (dist) - EUR ISIN LU2333214786 WKN A3CM37	0,95%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund I2 (acc) - EUR ISIN LU2094610214 WKN A2PW4Y	0,77%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund S2 (acc) - EUR ISIN LU1529809490 WKN A2DHEC	0,67%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund X (acc) - EUR ISIN LU1529809573 WKN A2DHED	0,35%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund X2 (acc) - EUR ISIN LU2967803839 WKN A40YUN	0,32%

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