IP Black A (LU1516376719)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) 11,56%
2023 22,23%
2022 -24,73%
2021 8,68%
2020 7,63%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 22,23%
2 Jahre -4,08%
3 Jahre -0,01%
4 Jahre 1,85%
5 Jahre 4,38%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1516376719
WKN
A2DGFR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
15.12.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Fondsmanager
FIS Privatbank S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
6,28%
Transaktionskosten
0,13%
Performancegebühr
25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Anlageziel des IP Black ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertragsund Wachstumsaspekten flexiblen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der IP Black weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets) in Aktien (unabhängig von der Höhe der Marktkapitalisierung), Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten und Unternehmensanleihen, mit einer Ratingeinstufung von AAA bis B- oder ohne Ratingeinstufung (NR)), zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Genussscheine, Zielfonds und Geldmarktinstrumente.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
7,08%
AMAZON.COM INC. DL-,01
6,37%
PROSUS NV EO -,05
6,26%
SALESFORCE.COM DL-,001
5,94%
VISA INC. CL. A DL -,0001
5,77%
MERCADOLIBRE INC. DL-,001
5,06%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
4,90%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,64%
NVIDIA CORP. DL-,001
4,53%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,44%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
IP Black T
ISIN
LU1516376636
WKN
A2DGFQ
6,29%

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