PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield, Syst. Hdg, (CHF), IA (LU1515323738)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.10.2025) 3,21%
2024 -0,49%
2023 11,99%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -0,49%
2 Jahre 5,56%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1515323738
WKN
A2DGAY
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
69.64 Mio. USD
Auflagedatum
30.12.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Columbia Management Investment Advisers, LLC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,83%
Transaktionskosten
0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt ein mittelfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die keine Investmentqualität aufweisen. Der Fondsmanager strebt für das Portfolio eine durchschnittliche Laufzeit bis zur Rückzahlung von drei Jahren oder weniger an. Dieser Ansatz kann jedoch verändert werden, wenn es die Marktbedingungen rechtfertigen. Das Teilfonds ist das Portfolio relativ breit gestreut und besteht aus 150 bis 200 verschiedenen Anleihen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MOZART DMS 21/29 144A
1,56%
CLEARWAY E. 19/28 144A
1,37%
TIBCO SOFTW. 22/29 144A
1,19%
NCR ATL.ESC. 23/29 144A
1,00%
TRANSDIGM 24/29 144A
0,99%
ALLIA.INT/CO 23/28 144A
0,91%
IRON MOUNTAIN INC. 2028
0,90%
TRANSDIGM 23/28 144A
0,83%
PBF H.C./FI. 20/28 144A
0,83%
CCO HLDGS 2027 144A
0,81%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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