DPAM Bonds L Government Global F EUR (LU1515112289)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ +0,80
€ 106,65

Qualität

C
53von 100

Kosten

A
0,37%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1515112289
WKN
A2DUQT
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
17.05.2017
KAG
Degroof Petercam Asset Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Sam Vereecke, Jean-Charles Moulaert
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,37%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
170.94 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 25.000,00
Sparplan möglich
Ja
fynup-Ratio
53 von 100
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,36%
2019   8,91%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,36%
2 Jahre   4,55%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
97,30%
Barmittel
2,70%

Länder

USA
35,46%
andere Länder
17,98%
Großbritannien
9,19%
Australien
6,19%
Kanada
5,79%
Italien
5,29%
Frankreich
5,19%
Neuseeland
3,50%
Niederlande
3,20%
Japan
3,00%

Ratings

hohe Bonität
88,43%
mittlere Bonität IG
8,69%
Barmittel
2,70%

Währungen

US-Dollar
45,15%
Euro
22,48%
Japanische Yen
12,99%
Pfund Sterling
5,59%
Kanadische Dollar
3,70%
Schweizer Franken
3,60%
Australische Dollar
3,00%
Schwedische Krone
0,90%
Norwegische Krone
0,80%
Dänische Kronen
0,70%

Top-Ten Titel

United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.06.2022
11,48%
United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.02.2027
6,83%
United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.08.2024
5,37%
BOT 31DEC18 6M
4,95%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027
4,46%
Spain Letras del Tesoro 0% 16.11.2018
4,46%
1.625 % T'NOTE USA 15/20 'AB'
4,18%
United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
3,77%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026
3,65%
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.11.2018
3,46%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
DPAM Bonds L Government Global A EUR
ISIN
LU1515111984
WKN
A2DWDL
53
0,58%
C
DPAM Bonds L Government Global A H EUR
ISIN
LU1554272135
WKN
A2DUQQ
54
0,68%
C
DPAM Bonds L Government Global B EUR
ISIN
LU1515112016
WKN
A2DUQR
53
0,6%
D
DPAM Bonds L Government Global B H EUR
ISIN
LU1554272218
WKN
A2DUQS
0,6%
C
DPAM Bonds L Government Global F H EUR
ISIN
LU1554272481
WKN
A2DUQU
54
0,38%

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