PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) IA (LU1511582857)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-4,26%
2024	8,03%
2023	2,52%
2022	-7,93%
2021	6,56%
2020	-1,41%
2019	11,24%
2018	4,05%
2017	-8,77%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	8,03%
2 Jahre	5,23%
3 Jahre	0,65%
4 Jahre	2,09%
5 Jahre	1,38%
6 Jahre	2,96%
7 Jahre	3,12%
8 Jahre	1,55%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1511582857
WKN: A2H5DU
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 75.97 Mio. USD
Auflagedatum: 31.10.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Robert W. Baird & Co. Incorporated

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 0,52%
Transaktionskosten: 0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit EDA-Score: 65
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays US Aggregate (die "Benchmark") wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen. Der Fondsmanager ist bestrebt, die Duration des Portefeuilles des Teilfonds auf jener der Benchmark zu halten. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/28: 5,41%
USA 25/30: 2,74%
USA 15.02.2043 3,875: 2,03%
USA 15.08.2042 3,375: 1,98%
USA 15.05.2049 2,875: 1,98%
USA 15.05.2052 2,875: 1,91%
USA 31.12.2029 3,875: 1,42%
USA 30.11.2027 3,875: 1,39%
US TREASURY 2043: 1,30%
USA 15.02.2032 1,875: 1,21%

9 Tranchen	Kosten
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) PA ISIN LU1511583400 WKN A2JJSY	1,11%
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, Syst. Hdg, (EUR) , NA ISIN LU1511584630 WKN A2JJTG	0,67%
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, Syst. Hdg, (CHF) MA ISIN LU1511585520 WKN A2H5DC	0,66%
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, Syst. Hdg, (EUR) MA ISIN LU1511584473 WKN A2H5DB	0,66%
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) MA ISIN LU1511583079 WKN A2H5DV	0,66%
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) MD ISIN LU1511583152 WKN A2H5DW	0,66%
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) NA ISIN LU1511583236 WKN A2H5DX	0,61%
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, Syst. Hdg, X1, (EUR) MA ISIN LU1992094000 WKN A2PJTQ	0,54%
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, X1, (USD) MD ISIN LU1992094695 WKN A2PJTV	0,53%

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