Invesco India Bond A Dis EUR (LU1504056372)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 59.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   3,84%
2023   1,18%
2022  -3,69%
2021   8,47%
2020  -1,60%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,18%
2 Jahre  -1,29%
3 Jahre   1,86%
4 Jahre   0,99%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1504056372
WKN
A2ATW8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
245.00 Mio. USD
Auflagedatum
16.11.2016
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Freddy Wong, Yifei Ding

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Indien
Laufende Kosten
1,61%
Transaktionskosten
0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

INDIA REP 23/33
16,51%
INDIA REP 22/36
16,08%
INDIA REP 23/28
13,97%
INDIA REP 23/30
11,10%
INDIA REP 23/37
10,05%
INDIA 2034
7,91%
INDIA REP 23/53
3,74%
INDIA REP 22/29
2,44%
NABARD 7.620 JAN 31 28
2,19%
SMALL IND DEV BNK OF 7.440 SEP 04 26
1,21%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

23 Tranchen Kosten
Invesco India Bond R Dis EUR H
ISIN
LU0996662697
WKN
A1XETQ
2,47%
Invesco India Bond R Acc EUR
ISIN
LU1590493455
WKN
A3CYBS
2,45%
Invesco India Bond E Dis EUR H
ISIN
LU0996662424
WKN
A1XETP
2,27%
Invesco India Bond E Acc EUR
ISIN
LU1590493372
WKN
A3CYBR
2,25%
Invesco India Bond A Acc EUR H
ISIN
LU1814058563
WKN
A2JLMT
1,77%
Invesco India Bond A Dis EUR H
ISIN
LU0996662184
WKN
A1XETL
1,77%
Invesco India Bond A Dis SGD H
ISIN
LU1297945930
WKN
A3CYBP
1,77%
Invesco India Bond A Acc HKD
ISIN
LU0996662267
WKN
A1XETK
1,75%
Invesco India Bond A Dis USD
ISIN
LU0996661962
WKN
A1XETM
1,75%
Invesco India Bond A Dis USD
ISIN
LU0996662002
WKN
A1XETJ
1,75%
Invesco India Bond A Dis USD
ISIN
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WKN
A3CYBM
1,75%
Invesco India Bond A Dis USD
ISIN
LU1297946078
WKN
A3CYBQ
1,75%
Invesco India Bond C Acc EUR H
ISIN
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WKN
A2DVAC
1,22%
Invesco India Bond C Acc EUR
ISIN
LU1642785817
WKN
A2DVAD
1,20%
Invesco India Bond C Acc USD
ISIN
LU0996662341
WKN
A1XETN
1,20%
Invesco India Bond C Dis USD
ISIN
LU1252824823
WKN
A3CYBN
1,20%
Invesco India Bond Z Acc EUR H
ISIN
LU1762222120
WKN
A2JD6M
1,09%
Invesco India Bond Z Dis GBP H
ISIN
LU1701694686
WKN
A3CYBT
1,09%
Invesco India Bond Z Acc EUR
ISIN
LU1762222393
WKN
A2JD6N
1,07%
Invesco India Bond Z Acc USD
ISIN
LU1252825044
WKN
A2H90N
1,07%
Invesco India Bond Z Dis USD
ISIN
LU1252825127
WKN
A2H90P
1,07%
Invesco India Bond S Acc USD
ISIN
LU1762221825
WKN
A3CYBU
0,93%
Invesco India Bond I Dis USD
ISIN
LU1934329720
WKN
A3CYBV
0,26%