Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A accumulation - USD (LU1502197012)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) 2,53%
2023 3,75%
2022 -10,97%
2021 7,39%
2020 0,97%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,75%
2 Jahre -3,89%
3 Jahre -0,27%
4 Jahre 0,04%
5 Jahre 3,47%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1502197012
WKN
A2AT55
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
14.00 Mio. EUR
Auflagedatum
07.12.2016
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Matthew Brill, Michael Hyman, Todd Schomberg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,11%
Transaktionskosten
0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements überwiegend in Schuldinstrumenten mit Investment Grade (von höherer Qualität) von US-Unternehmen, die auf USD lauten. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen)..

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/29
2,94%
COCA COLA CO 5.300 MAY 13 54
1,58%
FOUNDRY JV HOLDCO LL 6.250 JAN 25 35 144
1,49%
FORD MOTO.CR 23/26
1,49%
ROYAL BK CDA 24/84 FLR
1,49%
FOUND.JV H. 23/34
1,45%
USA 24/54
1,07%
ENTERPR.PRODS OP. 2077
1,06%
USA 24/34
0,98%
COCA COLA CO 5.400 MAY 13 64
0,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten