Invesco US Inv.Grade Corp.Bd.Fd.A Acc (LU1502197012)

C

Kurswert per 11.06.2021

€ +0,06
€ 10,83

Qualität

C
55von 100

Kosten

C
1,1%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1502197012
WKN
A2AT55
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
07.12.2016
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Hyman, Brill, Schomberg
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
1,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,0075%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
45.50 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
fynup-Ratio
55 von 100
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,97%
2019  18,39%
2018   0,53%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,97%
2 Jahre   9,33%
3 Jahre   6,32%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
96,71%
Barmittel
3,29%

Länder

USA
96,71%
Barmittel
3,29%

Emittenten

Unternehmensanleihen
52,74%
Bankschuldverschreibung
40,68%
Barmittel
3,29%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
3,29%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
35,40%
sehr lange Laufzeiten
25,15%
kurze Laufzeiten
23,98%
lange Laufzeiten
11,12%
sehr kurze Laufzeiten
1,06%

Ratings

mittlere Bonität IG
57,03%
hohe Bonität
29,91%
mittlere Bonität non IG
9,67%
Barmittel
3,29%

Währungen

US-Dollar
99,20%
Euro
0,50%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Invesco US Inv.Grade Corp.Bd.A Acc H
ISIN
LU1502197798
WKN
A2AT57
53
1,1%
C
Invesco US Inv.Grade Corp.Bd.Fd.A Dis H
ISIN
LU1502197285
WKN
A2AT56
53
1,1%
C
Invesco US Inv.Grade Corp.Bd.Fd.C USD
ISIN
LU1502197954
WKN
A2AT58
56
0,8%

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