Wellington Global Total Return Fund JPY S AccH (LU1496315695)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2024 -1,18%
2023 -12,37%
2022 -3,54%
2021 -1,72%
2020 -2,69%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -1,18%
2 Jahre -6,94%
3 Jahre -5,82%
4 Jahre -4,81%
5 Jahre -4,39%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1496315695
WKN
A2ASU9
Währung
Yen
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2627.84 Mio. USD
Auflagedatum
03.04.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Wellington Luxembourg SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,44%
Transaktionskosten
1,45%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Wellington Global Total Return Fund USD D AccU
ISIN
LU2989705624
WKN
WK032A
2,48%
Wellington Global Total Return Fund SGD S AccH
ISIN
LU2667407782
WKN
A3E3QD
2,07%
Wellington Global Total Return Fund USD T M1 DisU
ISIN
LU3006168523
WKN
A4139R
1,58%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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