BL European Small & Mid Caps Klasse BM (LU1484145054)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.07.2024) 2,87%
2023 15,21%
2022 -29,00%
2021 28,68%
2020 12,79%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 15,21%
2 Jahre -9,56%
3 Jahre 1,73%
4 Jahre 4,38%
5 Jahre 8,87%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1484145054
WKN
A2ARBM
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
290.89 Mio. EUR
Auflagedatum
01.12.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg
Fondsmanager
Tom Michels

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Alle Unternehmen sind an einem geregelten europäischen Markt notiert und unterliegen der Körperschaftssteuer unter üblichen rechtlichen Bedingungen oder einer vergleichbaren Steuer. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AMPLIFON S.P.A. EO-,02
4,85%
BRUNELLO CUCINELLI SPA
4,70%
KRONES AG O.N.
4,60%
SOPRA STERIA GRP INH.EO 1
4,51%
MYCRONIC AB SK 1
4,49%
VIRBAC SA EO 1,25
4,41%
VISCOFAN SA INH. EO 0,70
4,21%
DE' LONGHI S.P.A. EO 1,5
4,11%
GERRESHEIMER AG
3,63%
FAGRON N.V. PORT.
3,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
BL European Small & Mid Caps Klasse B USD HEDGED
ISIN
LU1273297298
WKN
A14XZV
1,57%
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ISIN
LU0832875354
WKN
A1J4VZ
1,54%
BL European Small & Mid Caps Klasse B
ISIN
LU0832875438
WKN
A1J4V0
1,52%
BL European Small & Mid Caps Klasse AM
ISIN
LU1484144834
WKN
A2ARBL
1,19%
BL European Small & Mid Caps Klasse BM USD HEDGED
ISIN
LU1484145138
WKN
A2ARBN
1,12%
BL European Small & Mid Caps Klasse BI
ISIN
LU1484144917
WKN
A2ARBK
0,80%

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