Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU1482063762
- WKN
- A2DXB0
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 08.09.2016
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Luc d'Hooge, Wouter Van Overfelt
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,77%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 4223.87 Mio. USD
Die Anlagepolitik dieses aktiv verwalteten Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere. Jeweils bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sowie notleidende Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- EURO-BUND FUTURE Dec20 - CE
- 9,83%
- LONG GILT FUTURE Mar21 - CE
- 3,89%
- Ukraine Government International Bond (var) 31.05.2040
- 3,29%
- Mexico Government International Bond 5,625% 19.03.2114
- 2,39%
- PERUSAHAA 1.875% 11/05/31/EUR/
- 2,36%
- Czech Republic Government Bond 4,85% 26.11.2057
- 1,97%
- 6,875% COTE IVOIRE 19/40 REGS
- 1,84%
- OCP SA 6,875% 25.04.2044
- 1,59%
- Swiss Insured Brazil Power Finance Sarl 9,85% 16.07.2032
- 1,51%
- Vontobel Fd.Emerging Markets Blend X USD
- 1,46%
Tranchen
| 29 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Vontobel Emerging Markets Debt A1 USD
|
0,78%
|
81
|
|
|
D
|
Vontobel Emerging Markets Debt AH EUR
|
1,42%
|
81
|
|
|
D
|
Vontobel Emerging Markets Debt AHI CHF
|
0,83%
|
81
|
|
|
C
|
Vontobel Emerging Markets Debt AHI EUR
|
52
|
0,83%
|
81
|
|
C
|
Vontobel Emerging Markets Debt AHN EUR H
|
53
|
0,87%
|
81
|
|
B
|
Vontobel Emerging Markets Debt AI EUR
|
66
|
0,77%
|
81
|
|
C
|
Vontobel Emerging Markets Debt AM USD
|
52
|
1,36%
|
81
|
|
D
|
Vontobel Emerging Markets Debt AQ1 USD
|
1,77%
|
81
|
|
|
C
|
Vontobel Emerging Markets Debt AQC1 USD
|
55
|
2,07%
|
81
|
|
B
|
Vontobel Emerging Markets Debt AQG USD
|
60
|
0,55%
|
81
|
|
D
|
Vontobel Emerging Markets Debt AS USD
|
1,77%
|
81
|
|
|
D
|
Vontobel Emerging Markets Debt B1 USD
|
1,77%
|
81
|
|
|
B
|
Vontobel Emerging Markets Debt B USD
|
68
|
1,36%
|
81
|
|
C
|
Vontobel Emerging Markets Debt C1 USD
|
56
|
2,07%
|
81
|
|
C
|
Vontobel Emerging Markets Debt G EUR
|
0,56%
|
81
|
|
|
C
|
Vontobel Emerging Markets Debt HC EUR
|
57
|
1,83%
|
81
|
|
B
|
Vontobel Emerging Markets Debt H CHF
|
62
|
1,42%
|
81
|
|
C
|
Vontobel Emerging Markets Debt H EUR
|
58
|
1,42%
|
81
|
|
B
|
Vontobel Emerging Markets Debt HI CHF
|
63
|
0,83%
|
81
|
|
B
|
Vontobel Emerging Markets Debt HI EUR
|
59
|
0,83%
|
81
|
|
B
|
Vontobel Emerging Markets Debt HI GBP
|
54
|
0,83%
|
81
|
|
B
|
Vontobel Emerging Markets Debt HN CHF H
|
55
|
0,87%
|
81
|
|
C
|
Vontobel Emerging Markets Debt HN EUR H
|
52
|
0,87%
|
81
|
|
C
|
Vontobel Emerging Markets Debt HS CHF
|
0,21%
|
81
|
|
|
C
|
Vontobel Emerging Markets Debt HS EUR
|
0,21%
|
81
|
|
|
B
|
Vontobel Emerging Markets Debt I USD
|
69
|
0,77%
|
81
|
|
B
|
Vontobel Emerging Markets Debt N USD
|
69
|
0,81%
|
81
|
|
C
|
Vontobel Emerging Markets Debt S USD
|
0,15%
|
81
|
|
|
D
|
Vontobel Emerging Markets Debt U1 USD
|
0,97%
|
81
|
|