Vontobel Fd.Multi Asset Solution C (LU1481721022)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   1,59%
2023   5,32%
2022 -11,94%
2021   2,40%
2020   4,74%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,32%
2 Jahre  -3,70%
3 Jahre  -1,70%
4 Jahre  -0,13%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1481721022
WKN
A2JKNQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
163.95 Mio. EUR
Auflagedatum
17.10.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Gianluca Ungari

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
2,23%
Transaktionskosten
0,14%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Msci World Index Mar24
12,15%
Euro-Bobl Future Mar24
7,00%
ITALIEN 23/24 ZO
4,77%
SPANIEN 23/24 ZO
4,35%
USA 30.11.2025 0,375
3,40%
USA 31.10.2025 0,25
3,40%
Vont Fd-Sus Em Mk Db-Hihgeur
3,23%
ITALIEN 20/25
2,58%
USA 15.11.2024 0,75
2,23%
USA 30.11.2024 1,5
2,19%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Vontobel Fd.Multi Asset Solution B
ISIN
LU1481720644
WKN
A2JKNP
1,77%
Vontobel Fd.Multi Asset Solution I
ISIN
LU1564308895
WKN
A2JKNR
1,03%
Vontobel Fd.Multi Asset Solution R
ISIN
LU2331733803
WKN
A3CNNH
0,56%

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