M.M.Warburg Structured Equity Invest A (LU1453514215)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 4,28%
2023 6,59%
2022 -2,93%
2021 3,23%
2020 -5,36%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,60%
2 Jahre 1,72%
3 Jahre 2,22%
4 Jahre 0,27%
5 Jahre 1,25%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1453514215
WKN
A2AN8B
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
28.70 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,84%
Transaktionskosten
0,17%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SAP SE O.N.
6,02%
JPM STR.PRO. DIZ24 SX5E
4,49%
ASML HOLDING EO -,09
4,25%
ALLIANZ SE NA O.N.
3,74%
SIEMENS AG NA O.N.
3,69%
INFINEON TECH.AG NA O.N.
3,21%
COMMERZBANK AG
2,17%
SYMRISE AG INH. O.N.
2,10%
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO
1,69%
BASF SE NA O.N.
1,65%

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