MFS Meridian-Prudent Capital Fd.N1 USD (LU1442549454)

C

Kurswert per 06.05.2021

€ -0,02
€ 11,14

Qualität

C
55von 100

Kosten

E
2,42%

Nachhaltigkeit

C
67von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1442549454
WKN
A2ANEE
Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
03.11.2016
KAG
MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
D.P.Cole, E.Dearing, B.M.Wiener
Geschäftsjahresbeginn
1. February

Gebühren

Laufende Kosten
2,42%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
4773.94 Mio. USD
Nachhaltigkeit
67 von 100
fynup-Ratio
55 von 100
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Anlageverwalter investiert das Vermögen des Fonds normalerweise über verschiedene Anlageklassen einschließlich von Aktienwerten, Schuldtiteln und Barmittel-Äquivalente hinweg auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Wertes verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,52%
2019  14,44%
2018   2,67%
2017  -0,69%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,52%
2 Jahre   7,25%
3 Jahre   5,70%
4 Jahre   4,07%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
49,69%
Anleihen
25,62%
Barmittel
21,00%
Fonds
2,30%

Länder

USA
38,44%
Barmittel
21,00%
Deutschland
9,56%
Japan
9,03%
Niederlande
4,16%
Schweiz
2,46%
Spanien
2,44%
Frankreich
2,37%
Israel
1,91%
Großbritannien
1,74%

Branchen

IT/Telekommunikation
24,79%
Barmittel
21,00%
Konsumgüter
9,63%
Immobilien
6,99%
Industrie
2,74%
Finanzen
2,03%
Rohstoffe
1,46%
Energie
1,11%
Gesundheitswesen
0,93%

Emittenten

Barmittel
21,00%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
16,22%
Unternehmensanleihen
9,40%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
27,49%
kurze Laufzeiten
10,12%
lange Laufzeiten
4,99%
mittlere Laufzeiten
4,02%

Währungen

US-Dollar
42,40%
Euro
18,38%
Japanische Yen
9,03%
Schweizer Franken
2,46%
Pfund Sterling
1,74%
Kanadische Dollar
1,31%

Top-Ten Titel

LEG Immobilien AG
3,93%
United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2021
3,25%
1.750 US TREASURY N/B 30-JUN-2022
3,25%
United States Treasury Note/Bond 2% 31.12.2021
3,25%
1.125% T'NOTE USA 16/21 SAD
3,24%
United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
3,23%
Alphabet Inc
3,22%
Wolters Kluwer NV
2,28%
KDDI Corp
1,96%
Vonovia SE
1,95%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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56
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A2DHBP
58
2,05%
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57
0,83%
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