Lakefield UCITS-SICAV - Swiss Large Cap Equity Dist (USD) (LU1441985907)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,41%
2024 18,10%
2023 12,13%
2022 -17,37%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 18,10%
2 Jahre 15,08%
3 Jahre 3,05%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1441985907
WKN
A2JHEU
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
18.84 Mio. USD
Auflagedatum
11.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
1741 Fund Management AG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
VP Bank (Luxembourg) SA
Fondsmanager
Lakefield Partners AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Large Cap
Laufende Kosten
1,46%
Transaktionskosten
0,46%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel ist den Wert Ihrer Anlage langfristig steigern. Insbesondere beabsichtigt der Teilfonds, während eines Marktzyklus (in der Regel 5 bis 10 Jahre) seinen Referenzindex - den Swiss Leaders Index - zu übertreffen, er wird diesen jedoch nicht nachbilden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Lakefield UCITS-SICAV - Swiss Large Cap Equity A (CHF)
ISIN
LU1441982045
WKN
A2JHES
1,93%
Lakefield UCITS-SICAV - Swiss Large Cap Equity B (USD)
ISIN
LU1441982557
WKN
A2JHET
1,92%
Lakefield UCITS-SICAV - Swiss Large Cap Equity C (EUR)
ISIN
LU1441982987
WKN
A2DVR6
1,90%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht