Lakefield UCITS-SICAV - Swiss Mid & Small Cap Equity C (EUR) (LU1441978019)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 7,64%
2024 7,05%
2023 3,94%
2022 -20,92%
2021 24,87%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,04%
2 Jahre 5,48%
3 Jahre -4,18%
4 Jahre 2,38%
5 Jahre 2,54%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1441978019
WKN
A2DVR7
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
18.89 Mio. EUR
Auflagedatum
01.12.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
1741 Fund Management AG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
VP Bank (Luxembourg) SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,33%
Transaktionskosten
0,94%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel ist den Wert Ihrer Anlage langfristig steigern. Insbesondere beabsichtigt der Teilfonds, während eines Marktzyklus (in der Regel 5 bis 10 Jahre) seinen Referenzindex - den Swiss Performance Index - zu übertreffen, er wird diesen jedoch nicht nachbilden.

So wird investiert

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht