Sparinvest SICAV - Global Convertible Bonds EUR R (LU1438960566)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.10.2025) 11,00%
2024 4,17%
2023 3,81%
2022 -16,08%
2021 5,42%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,17%
2 Jahre 3,99%
3 Jahre -3,18%
4 Jahre -1,10%
5 Jahre 2,92%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1438960566
WKN
A2ANMZ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
290.90 Mio. EUR
Auflagedatum
31.08.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Sparinvest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque Et Caisse D'epargne De L'etat, Luxembourg
Fondsmanager
Toke Dan Rasmussen, Stephan Bach

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,52%
Transaktionskosten
0,02%
Administrationsgebühr
1,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in High-Yield- Wandelanleihen, Wandelanleihen mit Investment-Grade-Status und Wandelanleihen ohne Rating und/oder in wandelbare Vorzugsaktien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

1.88% Tirlan Co-Operative Society Ltd 2027 Consumer Staples Ireland
1,89%
2.88% Greenbrier Cos Inc/The 2028 Industrials United States
1,84%
2.25% Tetra Tech Inc 2028 Industrials United States
1,82%
0.00% Anllian Capital 2 Ltd 2029 Consumer Discretionary China
1,81%
0.00% Redcare Pharmacy Nv 2028 Consumer Discretionary Netherlands
1,81%
3.25% Winnebago Industries Inc 2030 Consumer Discretionary United States
1,75%
2.50% Post Holdings Inc 2027 Consumer Staples United States
1,72%
2.88% Ubisoft Entertainment Sa 2031 Communication Services France
1,67%
2.25% Elis Sa 2029 Industrials France
1,64%
0.88% Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2029 Financials China
1,63%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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ISIN
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1,55%
Sparinvest SICAV - Global Convertible Bonds EUR W R
ISIN
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WKN
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1,11%
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