Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A A.EUR H (LU1431864237)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.02.2024)   1,97%
2023   8,00%
2022 -22,81%
2021   6,91%
2020  -4,34%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,00%
2 Jahre  -8,70%
3 Jahre  -3,77%
4 Jahre  -3,91%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1431864237
WKN
A2AL9A
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
148.50 Mio. USD
Auflagedatum
30.06.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Pek Ng, Sarah Jane Cawthray

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,74%
Transaktionskosten
0,63%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zulässige REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/24 ZO
12,60%
APPLE INC.
2,66%
MICROSOFT DL-,00000625
2,41%
ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F.
2,19%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,12%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,06%
SPDR Dow Jones Gl.Real Estate UCITS ETF
1,01%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
0,85%
VANECK SEMICONDUCT UC.ETF
0,81%
FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
0,77%

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ISIN
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WKN
A2AL87
2,37%
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ISIN
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WKN
FF0492
2,37%
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ISIN
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WKN
A0LF0Z
2,37%
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A D.EUR H
ISIN
LU1431864153
WKN
A2AL89
2,37%
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU1431864070
WKN
A2AL88
2,37%
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis USD
ISIN
LU0080751232
WKN
987399
2,37%
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.Y Acc EUR
ISIN
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WKN
A2AL9B
1,60%
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.W Acc GBP
ISIN
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WKN
FF0261
1,59%
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ISIN
LU2458294183
WKN
A3DHV4
1,41%
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ISIN
LU2242650187
WKN
FF0260
1,41%

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