Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Balanced A Dis (LU1417812432)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) 4,34%
2023 9,61%
2022 -12,49%
2021 11,82%
2020 3,50%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,61%
2 Jahre -2,06%
3 Jahre 2,37%
4 Jahre 2,65%
5 Jahre 4,91%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1417812432
WKN
PROT03
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
628.39 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,07%
Transaktionskosten
0,07%
Performancegebühr
5%
Managementgebühr
0,7%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
The Sub-Fund's objective is to provide capital growth by offering mainly an exposure to the following asset classes: debt securities of any type (including money market instruments), equities and equity related securities. The Sub-Fund will have a focus on countries, companies and organisations which contribute to sustainable development, covering the Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria. Meaning that under normal market conditions, ESG investments will represent at least 50% of the Sub-Fund's portfolio (assets excluding cash and cash equivalents). Regarding direct investments in corporate debt securities or equities and equity related securities, the Investment Manager should mainly invest in issuers which are part of the MSCI ESG universe.

So wird investiert

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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