Generali Smart Funds Serenity EX EUR - Accumulation (LU1401874968)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025)	4,82%
2024	5,54%
2023	5,46%
2022	-6,12%
2021	2,27%
2020	1,32%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,54%
2 Jahre	5,50%
3 Jahre	1,48%
4 Jahre	1,68%
5 Jahre	1,61%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1401874968
WKN: A2AKYF
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 44.68 Mio. EUR
Auflagedatum: 31.05.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Generali Investments Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas S.A.
Fondsmanager: Cédric Baron, Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 1,57%
Transaktionskosten: 0,22%
All-in-fee: 0,75%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs mittels einer aktiven und diversifizierten, uneingeschränkten Vermögensallokation zu erzielen, die sich an den potenziellen Renditen der verschiedenen Anlageklassen orientiert. Das Portfolio ist in Kernanlageklassen (wie börsennotierte Aktien und Anleihen) sowie in Nebenanlageklassen (entweder mittels (i) Derivaten mit indirektem Engagement, wie z. B. Rohstoffen und alternativen Strategien, und mittels eines (ii) begrenzten Engagements in nicht börsennotierten Wertpapieren) engagiert, um von der Diversifizierung zu profitieren und/oder sich gegen Inflation abzusichern.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ITALIEN 25/26 ZO: 5,49%
INSIGHT LQD ABS-B EUR ACC: 4,92%
L.MW-LMWTEF BEOA: 4,79%
ISH2-DL C.BD U. DL ACC.: 4,53%
ALPHA UCITS SICAV FAIR OAKS: 4,41%
CITIGROUP GLOB L 0% 24-21/05/2026: 4,08%
ISHSII-JPM.ESG DL EMB DLA: 4,02%
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund - IX USD - Accumulation: 3,49%
iShares USD Sh.Dur.H.Y.Corp.Bd.UCITS ETF: 3,39%
ISIV-EO ULTR.BD U.ETF EOD: 3,08%

5 Tranchen	Kosten
Generali Smart Funds Serenity FX EUR - Accumulation ISIN LU1401875007 WKN A2AKYG	2,29%
Generali Smart Funds Serenity DX EUR - Accumulation ISIN LU1401874885 WKN A2AKYE	2,29%
Generali Smart Funds Serenity GX EUR - Accumulation ISIN LU1580344411 WKN A2DNUP	1,66%
Generali Smart Funds Serenity IX EUR - Accumulation ISIN LU1580344684 WKN A2DNUR	1,45%
Generali Smart Funds Serenity AX EUR - Accumulation ISIN LU1401874703 WKN A2AKYD	1,36%

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