Weisshorn Funds UCITS - Balanced USD (LU1396255876)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) -2,40%
2024 12,61%
2023 8,90%
2022 -5,51%
2021 16,53%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,61%
2 Jahre 10,74%
3 Jahre 5,04%
4 Jahre 7,80%
5 Jahre 5,03%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1396255876
WKN
A2DY2L
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
85.90 Mio. EUR
Auflagedatum
21.04.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,07%
Transaktionskosten
0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und -erträge zu generieren mittels der Anlage in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Instrumenten, Geldmarktinstrumenten, Zahlungsmitteläquivalenten sowie Organismen für gemeinsame Anlagen ("OGA"), die traditionelle Strategien verfolgen, und in geringerem Maße OGAW-zulässigen Fonds mit alternativen Strategien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Invesco Physical Gold ETC
5,90%
Weisshorn Funds UCITS - MegaTrends Equity
4,20%
Priviledge - Amber Event Europ
3,70%
EUR
3,60%
Weisshorn Dividend Selection
3,50%
Buoni Poliennali
3,30%
Solys SGI STEP Premium
3,10%
Bluehorn Equity Conviction
3,00%
Leonardo SpA
2,80%
European Union 0.7% 2051
2,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Weisshorn Funds UCITS - Balanced CHF
ISIN
LU1396255363
WKN
A2DY2M
2,22%
Weisshorn Funds UCITS - Balanced EUR
ISIN
LU1336271389
WKN
A2ALWH
2,19%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht