RobecoSAM Euro SDG Credits IH CHF (LU1395477489)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.02.2024)  -3,82%
2023  12,27%
2022  -9,17%
2021   2,84%
2020   3,62%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,27%
2 Jahre   0,99%
3 Jahre   1,60%
4 Jahre   2,10%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1395477489
WKN
A2AH68
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1305.41 Mio. EUR
Auflagedatum
21.04.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Robeco Institutional Asset Management BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Jan Willem de Moor, Peter Kwaak

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Europa
Laufende Kosten
0,49%
Transaktionskosten
0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der RobecoSAM Euro SDG Credits ist ein aktiv verwalteter Fonds, der ein diversifiziertes Engagement bei auf den Euro lautenden Investment Grade-Unternehmensanleihen bietet. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds fördert die Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs), indem er in Unternehmen investiert, deren Geschäftsmodelle und betriebliche Praxis mit den Zielen übereinstimmen, die in den 17 SDGs definiert sind. Der Fonds kann einige nicht in der Benchmark enthaltene Positionen in Schwellenmärkten, gedeckten Anleihen und ein begrenztes Engagement bei High-Yield-Anleihen halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.14/24
2,37%
BUNDANL.V.94/24
1,55%
NORDEA BANK 19/26 MTN
1,27%
MORGAN STANLEY 23/29 FLR
1,27%
SEB 22/27 MTN
1,08%
DT. BAHN FIN. 22/30 MTN
1,06%
ROCHE F. EUR 23/27 MTN
1,05%
ABN AMRO BK 22/33 FLRMTN
0,97%
RCI BANQUE 23/28 MTN
0,86%
MACQUARIE G. 23/30 MTN
0,86%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
RobecoSAM Euro SDG Credits 0E EUR
ISIN
LU1241712618
WKN
A3CXJS
1,03%
RobecoSAM Euro SDG Credits B EUR
ISIN
LU0503372517
WKN
A3CXGQ
1,03%
RobecoSAM Euro SDG Credits D EUR
ISIN
LU0503372608
WKN
A1H4KW
1,03%
RobecoSAM Euro SDG Credits C EUR
ISIN
LU0940006967
WKN
A14R1L
0,68%
RobecoSAM Euro SDG Credits F EUR
ISIN
LU0940006884
WKN
A3CXHA
0,68%
RobecoSAM Euro SDG Credits IEH CHF
ISIN
LU1395480277
WKN
A2AH67
0,63%
RobecoSAM Euro SDG Credits IE EUR
ISIN
LU1821197412
WKN
A3CXNH
0,60%
RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR
ISIN
LU0503372780
WKN
A2AJZ2
0,60%