Eurizon Fund - Absolute Prudent E EUR Accumulation (LU1393927014)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1393927014
WKN: WK00QG
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 356.34 Mio. EUR
Auflagedatum: 27.10.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eurizon Capital SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Roberto Bianchi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
Region: Global
Laufende Kosten: 0,84%
Transaktionskosten: 0,03%
Performancegebühr: 20%
Administrationsgebühr: 0,25%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance von 1,20% p. a. gegenüber dem Markt für kurzfristige Nullkuponanleihen in Euro über einen beliebigen 18- Monats-Zeitraum.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 24/27: 10,73%
Epsilon Fund Emerging Bond T.R.I: 4,52%
EURIZON FUND II ABSOLUTE Q M EURZN II ABSLT Q MLTSTRTG ZE: 4,49%
ITALIEN 24/26: 4,24%
KRED.F.WIED.20/27 MTN: 4,12%
ITALIEN 23/28: 3,32%
KRED.F.WIED.24/27 MTN: 3,15%
AUSTRIA 18/28 MTN: 3,06%
EIB 21/28 MTN: 2,99%
B.T.P. 18-28: 2,13%

5 Tranchen	Kosten
Eurizon Fund - Absolute Prudent R EUR Accumulation ISIN LU0230568445 WKN A2PJ9H	1,17%
Eurizon Fund - Absolute Prudent CD EUR Distribution ISIN LU2643223329 WKN A40024	0,69%
Eurizon Fund - Absolute Prudent C EUR Accumulation ISIN LU2642541168 WKN A40025	0,69%
Eurizon Fund - Absolute Prudent ZD EUR Distribution ISIN LU1839682462 WKN WK00QH	0,51%
Eurizon Fund - Absolute Prudent Z EUR Accumulation ISIN LU0335993746 WKN A14M34	0,51%

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