EF Securitized Bd.Fd.Z (LU1393925158)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,24%
2023   7,82%
2022  -3,47%
2021   1,37%
2020  -0,55%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,82%
2 Jahre   2,02%
3 Jahre   1,80%
4 Jahre   1,21%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1393925158
WKN
A2AR5W
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
608.71 Mio. EUR
Auflagedatum
03.08.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eurizon Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Fabio Iardino

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,57%
Transaktionskosten
0,20%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds ist bestrebt, den maximalen monatlichen Verlust auf -3,36% zu begrenzen, bei einer Wahrscheinlichkeit von 99%. Dies wird jedoch nicht garantiert. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in verbriefte Schuldtitel, wie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die auf Euro lauten. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Diese Anlagen können aus jedem Land der Welt stammen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

FUT US 10YR NOTE (CBT)Dec23
3,21%
ASTIG 3 A1
1,81%
MIRAV 2020-1 B
1,52%
MARFI 2023-12 A
1,42%
HFHL 2019 1 B
1,41%
GLION 2023-1 A
1,34%
FSQ 2021-1GRX B
1,34%
SNDPE 2X CR
1,28%
TPMF 2019-GR4X A2R
1,27%
HFHL 2020-2 B
1,26%