Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1393925158
- WKN
- A2AR5W
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 608.71 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 03.08.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eurizon Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Fabio Iardino
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,57%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Performancegebühr
- 20%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds ist bestrebt, den maximalen monatlichen Verlust auf -3,36% zu begrenzen, bei einer Wahrscheinlichkeit von 99%. Dies wird jedoch nicht garantiert. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in verbriefte Schuldtitel, wie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die auf Euro lauten. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Diese Anlagen können aus jedem Land der Welt stammen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- FUT US 10YR NOTE (CBT)Dec23
- 3,21%
- ASTIG 3 A1
- 1,81%
- MIRAV 2020-1 B
- 1,52%
- MARFI 2023-12 A
- 1,42%
- HFHL 2019 1 B
- 1,41%
- GLION 2023-1 A
- 1,34%
- FSQ 2021-1GRX B
- 1,34%
- SNDPE 2X CR
- 1,28%
- TPMF 2019-GR4X A2R
- 1,27%
- HFHL 2020-2 B
- 1,26%