UniAusschüttung A (LU1390462189)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 2,44%
2023 7,08%
2022 -8,41%
2021 14,62%
2020 -2,70%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,08%
2 Jahre -0,97%
3 Jahre 3,98%
4 Jahre 2,26%
5 Jahre 4,51%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1390462189
WKN
A2AGK4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1514.69 Mio. EUR
Auflagedatum
29.04.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ Privatbank S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,42%
Transaktionskosten
0,59%
All-in-fee
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals durch flexible Kombination verschiedener Anlageklassen bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Darüber hinaus wird grundsätzlich eine vierteljährliche Ausschüttung angestrebt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF
7,35%
Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund
6,13%
UniOpti4
5,54%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
4,60%
UniInstitutional Euro Reserve Plus
3,71%
Eurizon Fund - Bond High Yield
3,55%
DWS Invest Euro High Yield Corporates
3,48%
Muzinich Short Duration High Yield Fund
3,33%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
3,31%
CIM Dividend Income Fund
2,17%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UniAusschüttung -net- A
ISIN
LU1390462262
WKN
A2AGK5
2,31%

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