Fidelity Fd.European H.Y.Fd.D Acc EUR (LU1387834051)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 30.03.2023) | 1,68% |
| 2022 | -12,99% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -12,99% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1387834051
- WKN
- FF0087
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Europa
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 04.05.2016
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Andrei Gorodilov, James Durance, Peter Khan
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,69%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 2220.25 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, ein hohes Ertragsniveau und im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russlands) haben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds kann entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (Cocos): weniger als 30 %, mit Cocos weniger als 20 % Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC
- 4,25%
- ELECT.FRANCE 20/UND. FLR
- 1,62%
- FAURECIA 21/27
- 1,62%
- ALTICE FR.H. 20/27 REGS
- 1,58%
- LHMC FINCO 2 19/25 REGS
- 1,48%
- LINCOLN FIN. 19/24 REGS
- 1,44%
- NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26
- 1,38%
- ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS
- 1,32%
- ORANO 19/26 MTN
- 1,23%
- VIRG.MED.S.F 20/30 REGS
- 1,17%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 26 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.A Acc EUR
|
64
|
1,39%
|
70
|
|
E
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.A Acc PLN H
|
1,39%
|
70
|
|
|
B
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.A Acc USD H
|
63
|
1,39%
|
70
|
|
E
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.A Dis AUD H
|
1,39%
|
70
|
|
|
B
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.A Dis EUR
|
68
|
1,39%
|
70
|
|
C
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.A Dis EUR
|
50
|
1,4%
|
70
|
|
E
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.A Dis SGD H
|
1,39%
|
70
|
|
|
E
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.A Dis SGD H
|
1,39%
|
70
|
|
|
E
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.A Dis USD H
|
1,39%
|
70
|
|
|
E
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.D Dis EUR
|
1,69%
|
70
|
|
|
B
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.E Acc EUR
|
68
|
1,64%
|
70
|
|
C
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.I Dis EUR
|
58
|
0,74%
|
70
|
|
E
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.RY Acc EUR
|
0,72%
|
70
|
|
|
E
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.RY Acc USD H
|
0,72%
|
70
|
|
|
E
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.RY Dis EUR
|
0,72%
|
70
|
|
|
E
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y A Acc CZK
|
1,39%
|
70
|
|
|
C
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y Acc CHF H
|
57
|
0,89%
|
70
|
|
B
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y Acc EUR
|
66
|
0,89%
|
70
|
|
C
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y Acc SEK H
|
51
|
0,89%
|
70
|
|
C
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y Acc USD H
|
57
|
0,89%
|
70
|
|
C
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y A CZK
|
59
|
0,89%
|
70
|
|
B
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y Dis EUR
|
60
|
0,89%
|
70
|
|
C
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y Dis EUR
|
58
|
0,89%
|
70
|
|
E
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y Dis EUR
|
0,89%
|
70
|
|
|
C
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y Dis USD H
|
57
|
0,89%
|
70
|
|
E
|
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y Dis USD H
|
0,98%
|
70
|
|
