Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies GX EUR - Accumulation (LU1386167545)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	7,69%
2024	4,87%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,87%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1386167545
WKN: A2AGJ4
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 99.30 Mio. EUR
Auflagedatum: 11.10.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Generali Investments Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas S.A.
Fondsmanager: Luca Colussa, Erica Moimas

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 0,65%
Transaktionskosten: 0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Ziel des Fonds ist es, unter allen Marktbedingungen mittelfristig besser abzuschneiden als €STR Index und eine Strategie für absolute Rendite zu verfolgen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 25/26 ZO: 7,54%
ITALIEN 22/30 FLR: 3,32%
ITALIEN 25/30: 3,11%
FRANKREICH 24/25 ZO: 3,06%
UNGARN 23/33: 2,24%
BTP ITALIA 1.85% 25-04/06/2032: 2,07%
COMMONW.BK AUSTR. 18/28: 1,83%
INTL FIN. CORP. 17/37 ZO: 1,82%
MEXIKO 22/30: 1,67%
SOUTH AFR. 2049: 1,64%

5 Tranchen	Kosten
Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies EX EUR - Accumulation ISIN LU0260160618 WKN A0LGNU	1,83%
Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies DX EUR - Accumulation ISIN LU0260160378 WKN A0LGNS	1,64%
Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies CX EUR - Accumulation ISIN LU0260159792 WKN A0LGNC	1,20%
Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies BX EUR - Accumulation ISIN LU0260159362 WKN A0LGNA	1,01%
Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies AX EUR - Accumulation ISIN LU0260154488 WKN A0LGNV	0,76%

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