T.Rowe F.SICAV-Gl.Natural Res.Eq.F.I EUR (LU1382644166)

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1382644166
WKN
A2AGKW
Kategorie
Aktien, Rohstoffe
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
16.03.2016
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Shinwoo Kim
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,85%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
124.95 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 2.500.000,00
Nachhaltigkeit EDA-Score
69 von 100
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Rohstoff- oder rohstoffbezogenen Unternehmen. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CONOCOPHILLIPS DL-,01
5,75%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
5,46%
EOG RESOURCES DL-,01
3,75%
CHEVRON CORP. DL-,75
3,60%
HESS CORP. DL 1
3,34%
EQUINOR ASA NK 2,50
3,17%
LINDE PLC EO 0,001
2,73%
PIONEER NATURAL DL-,01
2,55%
DEVON ENERGY CORP. DL-,10
2,49%
BHP GROUP LTD. DL -,50
2,13%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
E
T.Rowe F.SICAV-Gl.Nat. Res.Eq.F.Q10 EUR
ISIN
LU1278082521
WKN
A14YHT
0,92%
69
C
T.Rowe F.SICAV-Gl.Natural Res.Eq.F.A USD
ISIN
LU0272423673
WKN
A0MKKC
54
1,77%
69
C
T.Rowe F.SICAV-Gl.Natural Res.Eq.F.I USD
ISIN
LU0272423913
WKN
A0MKKE
59
0,85%
69
C
T.Rowe F.SICAV-Gl.Natural Res.Eq.F.Q EUR
ISIN
LU0876475368
WKN
A1T64Q
55
0,92%
69
B
T.Rowe F.SICAV-Gl.Natural Res.Eq.F.Q GBP
ISIN
LU1382644919
WKN
A2AGKX
64
0,92%
69
C
T.Rowe F.SICAV-Gl.Natural Res.Eq.F.Q USD
ISIN
LU1743772433
WKN
A2JAU1
55
0,92%
69

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