Allianz AI Income - W9 - USD (LU1377964140)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 59.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2026) 29,75%
2025 5,91%
2024 29,23%
2023 28,61%
2022 -22,31%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,91%
2 Jahre 16,99%
3 Jahre 20,74%
4 Jahre 8,14%
5 Jahre 13,41%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1377964140
WKN
A2AFP4
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
625.82 Mio. EUR
Auflagedatum
05.04.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Chen James, Jue Stephen, Kass Justin, Oberto David, Turner Ethan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Nordamerika
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,66%
Transaktionskosten
0,51%
All-in-fee
0,61%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
4,40%
Flex Ltd.
2,83%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
2,49%
WELLTOWER OP 24/29CV 144A
2,18%
Broadcom Inc.
2,09%
Microchip Technology Inc.
1,94%
Oracle Corp.
1,91%
LUMENTUM 23/28 CV
1,88%
WEST.DIGITAL 24/28 CV
1,88%
MACOM TECHN. 24/29 ZO CV
1,85%

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WKN
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WKN
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WKN
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WKN
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WKN
A412DS
2,21%
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WKN
A412DQ
2,21%
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ISIN
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WKN
A2AEU4
2,08%
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WKN
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2,00%
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WKN
A412DR
1,41%
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WKN
A41LCG
1,30%

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