VIA Smart-Equity World Private CHF (LU1369533622)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	16,66%
2024	10,16%
2023	25,26%
2022	-19,47%
2021	23,42%
2020	13,15%
2019	25,91%
2018	-16,09%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,16%
2 Jahre	17,46%
3 Jahre	3,57%
4 Jahre	8,21%
5 Jahre	9,18%
6 Jahre	11,81%
7 Jahre	7,32%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1369533622
WKN: A3C2MY
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 120.40 Mio. USD
Auflagedatum: 15.09.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Guillaume Dolisi, Hicham Qasmi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,87%
Transaktionskosten: 0,11%
Performancegebühr: 10%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 0,5%
Rücknahmegebühr: 0,5%
Mindestkaufvolumen: CHF 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Manager hat VIA Asset Management (der "Anlageverwalter") bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp: 2,74%
Apple Inc: 2,29%
Alphabet Inc: 2,14%
NVIDIA Corp: 2,12%
Novartis AG: 2,04%
BNY Mellon Corp/T: 1,94%
HSBC Holdings PLC: 1,78%
Fiserv Inc: 1,75%
Facebook Inc: 1,56%
Booking Holdings Inc: 1,41%

7 Tranchen	Kosten
VIA Smart-Equity World Private EUR ISIN LU1369533382 WKN A3C2MX	1,98%
VIA Smart-Equity World Private USD ISIN LU1369533465 WKN A2P8JQ	1,98%
VIA Smart-Equity World Institutional CHF ISIN LU1369533200 WKN A3C2MW	1,18%
VIA Smart-Equity World Institutional EUR ISIN LU1369532905 WKN A3C2MV	1,18%
VIA Smart-Equity World Institutional USD ISIN LU1369533036 WKN A2AUEZ	1,18%
VIA Smart-Equity World Super Institutional USD ISIN LU1369532657 WKN A3C2MU	0,96%
VIA Smart-Equity World X USD ISIN LU1369532145 WKN A3C2MT	0,33%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.