VIA Smart-Equity US Institutional USD (LU1369531253)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-0,11%
2024	32,24%
2023	21,56%
2022	-16,33%
2021	42,97%
2020	5,50%
2019	29,34%
2018	-9,42%
2017	5,37%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	32,24%
2 Jahre	26,79%
3 Jahre	10,38%
4 Jahre	17,76%
5 Jahre	15,20%
6 Jahre	17,44%
7 Jahre	13,16%
8 Jahre	12,16%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1369531253
WKN: A3C2MP
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 43.65 Mio. USD
Auflagedatum: 23.03.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Guillaume Dolisi, Hicham Qasmi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 0,99%
Transaktionskosten: 0,04%
Performancegebühr: 10%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 0,5%
Rücknahmegebühr: 0,5%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 200.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Manager hat VIA Asset Management (der "Anlageverwalter") bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp: 4,16%
Alphabet Inc: 3,27%
NVIDIA Corp: 3,25%
Apple Inc: 3,20%
Booking Holdings Inc: 2,89%
BNY Mellon Corp/T: 2,60%
Facebook Inc: 2,37%
Fiserv Inc: 2,08%
salesforce.com Inc: 1,94%
Motorola Solutions Inc: 1,94%

3 Tranchen	Kosten
VIA Smart-Equity US Private USD ISIN LU1369531766 WKN A3C2MR	1,81%
VIA Smart-Equity US Institutional EUR ISIN LU1369531170 WKN A3C2MN	1,03%
VIA Smart-Equity US Super Institutional USD ISIN LU1369530875 WKN A3C2MM	0,81%

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Walter Hager

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.