VIA Smart-Equity US Inst.USD (LU1369531253)

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VIA Smart-Equity US Inst.USD

Der Fonds verfolgt das Anlageziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindex (der MSCI United States Net TR Index) durch eine Bottom-up-Anlagestrategie zu übertreffen, bei der er sich auf rund 1.000 in Nordamerika notierte und ansässige Unternehmen mit der solidesten Vermögenslage konzentriert, wobei die besten Unternehmen monatlich durch ein systematisches Selektionsverfahren anhand von 3 Hauptkriterien ausgewählt werden: Rentabilität, Unternehmensaussichten und Bewertung. Um diese Eigenschaften zu beurteilen, werden Bilanzierungsdaten in vergleichbare Wirtschaftsvariablen umgewandelt. Das Anlageportfolio des Fonds wird sich aus ungefähr 160 Positionen zusammensetzen und in 12 Teilportfolios unterteilt, wobei das älteste Teilportfolio monatlich überprüft wird.

ISIN
LU1369531253
WKN
VIA001
KAG
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Auflagedatum
23.03.2016
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 5
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Guillaume Dolisi, Laurent Pla
Geschäftsjahresbeginn
1. January
Ausgabeaufschlag
0,5%
Laufende Kosten
0,97%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 200.000,00
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
60

Anlageklassen

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Währungen

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Top-Ten Titel

Microsoft Corp
5,89%
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4,83%
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3,30%
Amazon.com Inc
3,11%
Adobe Systems Inc
2,44%
Facebook Inc
2,29%
UnitedHealth Group Inc
2,05%
Biogen Inc
1,64%
KLA-Tencor Corp
1,63%
Bristol-Myers Squibb Co
1,38%

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