VF (Lux) - Valiant Europe Equities, Syst. Hdg, (CHF), SD (LU1368250384)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025) 14,47%
2024 6,25%
2023 23,19%
2022 -10,35%
2021 28,43%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,25%
2 Jahre 14,41%
3 Jahre 5,48%
4 Jahre 10,80%
5 Jahre 6,64%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1368250384
WKN
A2AESS
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
150.97 Mio. EUR
Auflagedatum
20.04.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS BANK, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Der MSCI Europe Ex-Switzerland ND (EUR) (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und für die interne Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

EURO STOXX50 FUT SEP25
3,22%
SAP SE O.N.
2,80%
ASML HOLDING EO -,09
2,41%
HSBC HLDGS PLC DL-,50
2,18%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
2,02%
SHELL PLC EO-07
1,83%
SIEMENS AG NA O.N.
1,66%
ALLIANZ SE NA O.N.
1,65%
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
1,55%
BCO SANTANDER N.EO0,5
1,28%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
VF (Lux) - Valiant Europe Equities I
ISIN
LU0431823151
WKN
A1CV7U
1,24%
VF (Lux) - Valiant Europe Equities S
ISIN
LU0431823318
WKN
A1CV7V
0,34%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht