LVR Stiftungsfonds - H & A Aktien (LU1366723044)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.07.2024) 0,69%
2023 16,74%
2022 -22,36%
2021 24,21%
2020 -7,64%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 16,74%
2 Jahre -4,80%
3 Jahre 4,03%
4 Jahre 0,98%
5 Jahre 4,97%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1366723044
WKN
HAFX71
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
23.77 Mio. EUR
Auflagedatum
12.07.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Arete Ethik Invest AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,87%
Transaktionskosten
0,25%
Anlageberatergebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Die Auswahl der Vermögenswerte basiert auf einem globalen Ansatz, mit dem auch der Beitrag und die Risiken bezüglich ökologischen, sozialen und Corporate Governance Merkmalen analysiert werden. Durch die Berücksichtigung von ESG-Kriterien in Kombination mit traditionellen Portfolio-Management-Verfahren versucht der Fondsmanager ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis zu erzielen. Um dieses Anlageziel unter Berücksichtigung des vorhergehend beschriebenen Investmentansatzes zu erreichen, investiert der Fonds, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend in Aktien von Emittenten mit Sitz in Europa.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Pandora A/S Navne-Aktier DK 1
4,46%
EUR Bankguthaben
3,80%
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01
3,63%
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10
3,62%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
3,48%
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10
3,17%
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60
3,13%
Relx PLC Registered Shares LS -,144397
3,10%
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.
3,08%
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.
2,92%

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