LVR Stiftungsfonds - H & A Aktien (LU1366723044)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2025) 5,65%
2024 -0,89%
2023 16,74%
2022 -22,36%
2021 24,21%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -0,89%
2 Jahre 7,56%
3 Jahre -3,51%
4 Jahre 2,78%
5 Jahre 0,60%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1366723044
WKN
HAFX71
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
24.73 Mio. EUR
Auflagedatum
12.07.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Arete Ethik Invest AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,93%
Transaktionskosten
0,11%
Anlageberatergebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Die Auswahl der Vermögenswerte basiert auf einem globalen Ansatz, mit dem auch der Beitrag und die Risiken bezüglich ökologischen, sozialen und Corporate Governance Merkmalen analysiert werden. Durch die Berücksichtigung von ESG-Kriterien in Kombination mit traditionellen Portfolio-Management-Verfahren versucht der Fondsmanager ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis zu erzielen. Um dieses Anlageziel unter Berücksichtigung des vorhergehend beschriebenen Investmentansatzes zu erreichen, investiert der Fonds, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend in Aktien von Emittenten mit Sitz in Europa.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2
3,74%
ISS AS Indehaver Aktier DK 1
2,92%
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.
2,91%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
2,85%
Danone S.A. Actions Port. EO-,25
2,81%
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.
2,76%
Orange S.A. Actions Port. EO 4
2,74%
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05
2,74%
EUR Bankguthaben
2,62%
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22
2,54%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht