AXA WF-Global Flex.Prop.M Cap EUR H (LU1365047627)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.04.2024)  -4,27%
2023   8,43%
2022 -18,77%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,43%
2 Jahre  -6,15%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1365047627
WKN
A2DRQB
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
148.02 Mio. USD
Auflagedatum
22.02.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
François-Xavier Aubry, Frédéric Tempel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Global
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,18%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt in USD gemessene Wertzuwächse an, indem er hauptsächlich in gelistete Aktien und Schuldinstrumente im globalen Immobilienuniversum investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Der Teilfonds wird diskretionär verwaltet, um Chancen zu nutzen, indem er in Instrumente investiert, die von Unternehmen (einschließlich REITs) weltweit, die dem Immobiliensektor angehören, an öffentlichen Kapitalmärkten ausgegeben werden. Zu diesen Instrumenten können u. a. Aktien, Anleihen, Vorzugsaktien und Wandelanleihen gehören. Der Immobiliensektor umfasst Unternehmen, die sich mit der Vermietung, dem Kauf, dem Verkauf, der Entwicklung, der Verwaltung oder der Vermittlung von Immobilien befassen. Investitionsentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Die taktische Allokation zwischen Aktien und Anleihen orientiert sich an wirtschaftlichen Analysen und die Portfoliozusammensetzung betreffenden Überlegungen. Die Auswahl der Emittenten stützt sich vor allem auf eine strenge Analyse des Geschäftsmodells, der Unternehmensführung und des allgemeinen Risiko-Rendite-Profils der Unternehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PROLOGIS INC. DL-,01
6,30%
GOODMAN GROUP UNITS
3,04%
EQUINIX INC. DL-,001
2,59%
MITSUI FUDOSAN LTD
2,50%
AVALONBAY COMM. DL-,01
2,46%
WELLTOWER INC. DL 1
2,44%
CAPITALAND INT.COMM.TRUST
2,17%
DIGITAL REALTY TR. DL-,01
2,03%
EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
1,93%
TB US TREASURY BILL 11/06/2024
1,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
AXA WF-Global Flex.Prop.E Dis EUR H
ISIN
LU1398148947
WKN
A2AJ21
2,62%
AXA WF-Global Flex.Prop.E Cap EUR H
ISIN
LU1157401644
WKN
A12GW3
2,61%
AXA WF-Global Flex.Prop.A Cap EUR H
ISIN
LU1157401305
WKN
A12GW0
1,86%
AXA WF-Global Flex.Prop.A Dis gr EUR H
ISIN
LU1157401487
WKN
A12GW1
1,86%
AXA WF-Global Flex.Prop.A Cap USD
ISIN
LU1157401214
WKN
A12GWZ
1,83%
AXA WF-Global Flex.Prop.F Cap USD
ISIN
LU1157401990
WKN
A12GW5
1,13%
AXA WF-Global Flex.Prop.I Cap EUR H
ISIN
LU1157402964
WKN
A12GXC
0,97%
AXA WF-Global Flex.Prop.I Dis EUR H
ISIN
LU1157403004
WKN
A12GXD
0,97%
AXA WF-Global Flex.Prop.I Cap GBP H
ISIN
LU1157403186
WKN
A12GXE
0,97%
AXA WF-Global Flex.Prop.I Cap USD
ISIN
LU1157402881
WKN
A12GXB
0,95%
AXA WF-Global Flex.Prop.I Cap EUR
ISIN
LU1740840928
WKN
A2JAG4
0,94%