Cadmos - Balanced CHF A Cap (LU1361805259)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025) 5,05%
2024 3,13%
2023 8,72%
2022 -15,82%
2021 17,80%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,12%
2 Jahre 5,88%
3 Jahre -1,91%
4 Jahre 2,68%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1361805259
WKN
A2P7CC
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
31.92 Mio. CHF
Auflagedatum
27.12.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
Fondsmanager
Jean-Pierre Banzet

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,23%
Transaktionskosten
0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Le compartiment a pour objectif de générer un rendement régulier en CHF en investissant principalement dans les instruments obligataires, les actions et titres assimilés (incluant entre-autre des obligations de type convertibles, REITS) ainsi que les instruments du marché monétaire.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
6,05%
ELEVA-EL.A.R.EUR.SEOACC
4,64%
FLOSS.V ST.-BD OPPOR.IT
4,25%
EIDGENOSSENSCHAFT 18-32
3,96%
LAZ.CRED.OPP PVCEOA
3,82%
DNCA INV.-ALPHA BDS I EO
3,63%
JANUS HEND.HOR.-EUR.CORP.BD H2 EUR
3,56%
L.MW-LMWT(MN) BDLA
3,41%
WF IV SECULAR TRENDS S USD-ACC.-
3,31%
XTR.SLI 1D
2,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Cadmos - Balanced CHF B Dist
ISIN
LU1300552491
WKN
A2P7BW
1,88%
Cadmos-Balanced CHF MB Cap
ISIN
LU3196118601
WKN
WK03OM
1,87%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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