Alger Small Cap Focus Fund A US (LU1339879758)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-5,15%
2024	18,95%
2023	4,55%
2022	-36,05%
2021	-7,10%
2020	36,89%
2019	28,22%
2018	17,23%
2017	12,10%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	18,95%
2 Jahre	11,52%
3 Jahre	-7,35%
4 Jahre	-7,29%
5 Jahre	0,23%
6 Jahre	4,43%
7 Jahre	6,17%
8 Jahre	6,89%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1339879758
WKN: A2AEWR
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 188.52 Mio. USD
Auflagedatum: 29.01.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Amy Y. Zhang, CFA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Investment Fokus: Small Cap
Laufende Kosten: 2,31%
Transaktionskosten: 0,82%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 6%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,025%
Mindestkaufvolumen: $ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 66
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund (der "Fonds") wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert generell mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt der Wertpapiere insgesamt in folgendem Bereich liegt: zwischen (1) dem jeweils höheren von: (a) 5 Mrd. USD, oder (b) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im Russell 2000 Growth Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, oder (c) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im MSCI USA Small Cap Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, je nachdem welcher Wert höher ist, und (2) dem jeweils niedrigeren von: (a) das Unternehmen im Russell 2000 Growth Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, oder (b) das Unternehmen im MSCI USA Small Cap Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

GENEDX HOLDINGS DL -,0001: 4,22%
GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001: 3,79%
GUARDANT HEALTH CL. A: 3,59%
TALEN ENERGY CORP. NEW: 3,38%
RBC BEARINGS INC. DL-,01: 3,37%
TUTOR PERINI CORP. DL 1: 3,36%
NATERA INC. DL-,0001: 2,95%
ICS-BR ICS US TREAS. DDL: 2,90%
AGILYSYS INC.: 2,83%
SPX TECHNOLOGIES DL 10: 2,79%

6 Tranchen	Kosten
Alger Small Cap Focus Fund A EUH ISIN LU1339879832 WKN A2AEWT	3,20%
Alger Small Cap Focus Fund Z US ISIN LU1732799496 WKN A2JGEM	1,95%
Alger Small Cap Focus Fund I US ISIN LU1339879915 WKN A2AEWS	1,92%
Alger Small Cap Focus Fund Z EUH ISIN LU1732799579 WKN A2JGEN	1,92%
Alger Small Cap Focus Fund I EUH ISIN LU1339880095 WKN A2AEWU	1,91%
Alger Small Cap Focus Fund Z-2 US ISIN LU1687262870 WKN A2H97P	1,72%

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