Focused SICAV-High Gr.Bd.USD F H CHF (LU1339538412)

C

Kurswert per 03.03.2021

€ -0,20
€ 89,49

Qualität

C
53von 100

Kosten

A
0,14%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU1339538412
WKN
A2ACRR
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
01.02.2016
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Pavic, Bontognali, Nham
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
0,14%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   3,14%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,14%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

TREASURY NOTE (OTR)
5,89%
TREASURY NOTE
4,38%
United States Treasury Note/Bond 2,625% 31.03.2025
1,55%
FHLMC 5Y REF
1,00%
INTL BK RECON & DEVELOP 0.625 22/04/2025
1,00%
FANNIE MAE
0,99%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIAT
0,98%
FEDERAL HOME LOAN BANK
0,97%
FREDDIE MAC 1.50000% 20-12.02.25
0,97%
Federal Home Loan Mortgage Corp 2,375% 13.01.2022
0,97%

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Focused SICAV-High Gr.Bd.USD F H EUR
ISIN
LU1132652998
WKN
A12FNL
53
0,14%

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