JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.C USD (LU1332517231)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   1,82%
2023   3,31%
2022  -5,32%
2021   5,95%
2020  -2,74%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,31%
2 Jahre  -1,10%
3 Jahre   1,20%
4 Jahre   0,20%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1332517231
WKN
A2AQDK
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
371.06 Mio. USD
Auflagedatum
08.08.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Stéphane Decrauzat / Vincent Rossier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,94%
Transaktionskosten
0,45%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der JSS Sustainable Bond - Total Return Global (der "Fonds") bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 der SFDR, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Der Fonds berücksichtigt über den gesamten Anlageprozess hinweg umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine fundiertere Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, wie in den "standardmäßigen Ausschlüssen von JSS" aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben. Mehr als 90% der Vermögenswerte des Fonds müssen über ein ESG-Rating von JSS verfügen. Anschließend kommt ein Worst-Out- bzw. negatives ESG-Auswahlverfahren zur Anwendung, um die nach ESG- Kriterien am schwächsten abschneidenden Emittenten auszuschließen. Es wird davon ausgegangen, dass durch dieses Verfahren das Anlageuniversum - das sich aus sämtlichen Emittenten zusammensetzt, für die Daten zur Verfügung stehen - um mindestens 20% reduziert wird. Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditeansatzes an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 30.06.2028 1,25
5,93%
AUSTRALIA 20/30
5,81%
USA 23/33
5,49%
AUSTRALIA 20/31
5,35%
USA 15.11.2029 1,75
4,61%
USA 15.11.2030 0,875
4,34%
USA 30.06.2027 0,5
3,56%
GROSSBRIT. 20/31
3,12%
AUSTRALIA 20/32
2,79%
USA 15.05.2040 1,125
2,67%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.P CHF h
ISIN
LU1332516852
WKN
A2ADKW
1,80%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.P EUR h
ISIN
LU1332517074
WKN
A2ADKX
1,80%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.P EUR h
ISIN
LU1332517157
WKN
A2DG4V
1,80%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.P USD
ISIN
LU1332516696
WKN
A2ADKY
1,74%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.P USD
ISIN
LU1332516779
WKN
A2ADKZ
1,74%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.C EUR h
ISIN
LU1332517660
WKN
A2AR0A
1,45%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.C USD
ISIN
LU1332517314
WKN
A2ASNX
1,39%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.I EUR h
ISIN
LU1332518478
WKN
A2DG4U
1,27%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.I USD
ISIN
LU1332517827
WKN
A2ADKV
1,20%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.Y EUR h
ISIN
LU1405747327
WKN
A2ARZT
1,15%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.M CHF h
ISIN
LU1332518635
WKN
A2ALTD
0,88%