Schroder ISF M.-As.Gr.a.I.A Dis USD (LU1326303135)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

53 von 100

Kosten

1,58% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

71 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,04%
2019  17,03%
2018  -2,75%
2017  -6,09%
2016   4,09%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,04%
2 Jahre   9,81%
3 Jahre   5,45%
4 Jahre   2,44%
5 Jahre   2,77%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1326303135
WKN
A2ABBN
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
09.12.2015
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Multi-Asset Team
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,58%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
237.11 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
Nachhaltigkeit
71 von 100
fynup-Ratio
53 von 100
Ziel des Fonds sind vor Abzug der Gebühren die Erzielung von und Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BILIBILI INC 1.25 06/15/2027
1,06%
NEW FORTRESS ENERGY INC SR 144A 6.5% 30 SEP 2026
1,05%
MAKEMYTRIP LIMITED CONV 144A 0% 15 FEB 2028
1,03%
IOCHPE-MAXION SA SR REGS 5% 07 MAY 2028
0,97%
5.875% AerCap Hold 10.10.2079 Junior Subordinated
0,96%
SEA LTD 2.375 12/01/2025
0,96%
Schroder ISF Greater China USD I Acc
0,95%
PIONEER NATURAL RESOURCES 0.25% 15-05-25
0,92%
Schroder ISF RMB Fixed In.USD I Acc
0,89%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
0,86%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Schroder ISF M.-As.Gr.a.I.A1 Acc USD
ISIN
LU0776416371
WKN
A1JYBE
57
2,06%
71
C
Schroder ISF M.-As.Gr.a.I.A Acc EUR H
ISIN
LU1062721409
WKN
A1128C
53
1,61%
71
C
Schroder ISF M.-As.Gr.a.I.A Acc USD
ISIN
LU1195516338
WKN
A14PGE
52
1,58%
71
C
Schroder ISF M.-As.Gr.a.I.B Acc USD
ISIN
LU1236687239
WKN
A14TSR
52
2,18%
71
C
Schroder ISF M.-As.Gr.a.I.B Dis USD
ISIN
LU1236687403
WKN
A14TSS
52
2,18%
71
B
Schroder ISF M.-As.Gr.a.I.C Acc USD
ISIN
LU0776416538
WKN
A1JYBG
59
0,96%
71

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