Barmenia Vermögensportfolio Dynamic (LU1325165022)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 10,08%
2025 4,43%
2024 13,32%
2023 12,58%
2022 -16,71%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,44%
2 Jahre 8,79%
3 Jahre 10,03%
4 Jahre 2,63%
5 Jahre 6,20%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1325165022
WKN
A2AA7Q
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
21.05 Mio. EUR
Auflagedatum
28.01.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Feri Trust (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Fondsmanager
FERI AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Barmenia Vermögensportfolio Dynamic ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrages unter Einhaltung einer chancenorientierten Risikostruktur.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

X(IE)-MSCI AC WORLD 1C
15,39%
INVESCOM3 NASDAQ-100 A
9,34%
EQUITYFLEX X
8,65%
X(IE)-MSCI USA ESG 1C
6,69%
ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOD
6,17%
ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD
6,12%
FERI Systematic Global Equity Y Cap
5,14%
FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I
4,26%
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD
3,98%
EUROEQUITYFLEX XEOD
3,84%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)