AXA WF UK Equity F Capitalisation GBP (LU1319653462)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 7,69%
2023 6,22%
2022 -22,54%
2021 22,21%
2020 -9,39%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,22%
2 Jahre -9,29%
3 Jahre 0,19%
4 Jahre -2,30%
5 Jahre 4,42%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1319653462
WKN
A143P2
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
165.13 Mio. GBP
Auflagedatum
03.03.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fondsmanager
Christopher St John, Nigel Yates

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Großbritannien (UK)
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,43%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds will langfristigen, in GBP gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in Großbritannien haben oder dort an der Börse zugelassen sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASTRAZENECA PLC DL-,25
4,47%
SHELL PLC EO-07
4,31%
BP PLC DL-,25
4,04%
GSK PLC LS-,3125
3,91%
LONDON STOCK EXCHANGE
3,20%
LLOYDS BKG GRP LS-,10
3,14%
EXPERIAN PLC DL -,10
2,70%
ASHTEAD GRP PLC LS-,10
2,68%
WEIR GRP PLC LS-,125
2,17%
CRANSWICK PLC LS-,10
2,13%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
AXA WF UK Equity A Capitalisation EUR
ISIN
LU1319653389
WKN
A143P1
2,18%
AXA WF UK Equity I Capitalisation GBP
ISIN
LU1319653892
WKN
A143P5
1,19%
AXA WF UK Equity I Distribution EUR
ISIN
LU1373106605
WKN
A2AE3G
1,19%
AXA WF UK Equity I Distribution GBP
ISIN
LU1705597463
WKN
A2DXNQ
1,19%
AXA WF UK Equity L Capitalisation GBP
ISIN
LU1319654270
WKN
A143P9
1,11%
AXA WF UK Equity L Distribution GBP
ISIN
LU2125600812
WKN
A2P04C
1,11%
AXA WF UK Equity G Capitalisation GBP
ISIN
LU1319654510
WKN
A143P8
0,98%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.