abrdn Liquidity Fund (Lux) - Short Duration Sterling Fund, Z-2 Acc GBP Shares (LU1317866975)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-0,89%
2024	10,62%
2023	7,32%
2022	-3,85%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,62%
2 Jahre	8,96%
3 Jahre	4,51%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1317866975
WKN: A2AMYM
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 264.89 Mio. GBP
Auflagedatum: 28.02.2006
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fondsmanager: Liquidity Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,06%
Transaktionskosten: 0,01%
Administrationsgebühr: 0,05%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 2%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
fynup-Ratio: 52
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The Fund aims to achieve income by investing in investment grade debt, debt-related securities and Money Markets Instruments whilst aiming to avoid loss of capital. The Fund aims to outperform FTSE UK Sterling Eurodeposit 1 Month.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASL(L)-STERLING FD Z1I: 7,15%
SANTANDER UK 22/26 FLRMTN: 2,24%
NATL AUST.BK 23/26 FLRMTN: 2,24%
CDZC GBP MUFGB 11/03/2026 11/08/2025: 2,17%
BK MONTREAL 22/27 FLR MTN: 1,88%
BK NOVA SCOT 22/26 FLRMTN: 1,86%
NATWEST MKTS 23/26 MTN: 1,83%
DBS BANK 23/26 FLR MTN: 1,75%
ECO.MAST.ISS 21/73 FLR A: 1,66%
National Bank Of Canada FRN 2026: 1,48%

3 Tranchen	Kosten
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Short Duration Sterling Fund, J-2 Acc GBP Shares ISIN LU1317866629 WKN A2AMYK	0,21%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Short Duration Sterling Fund, K-1 Inc GBP Shares ISIN LU1831044463 WKN A2N6P2	0,16%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Short Duration Sterling Fund, K-2 Acc GBP Shares ISIN LU1317866892 WKN A2AMYL	0,16%

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