DNB Fund - High Yield Inst.A EUR (LU1303786096)

C

Kurswert per 24.02.2021

€ +0,07
€ 108,99

Qualität

C
53von 100

Kosten

A
0,43%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU1303786096
WKN
A2AJDQ
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
30.05.2017
KAG
DNB Asset Management AS
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Fondsmanager
Anders Buvik, Svein Aage Aanes,Lene Våge
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,43%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
519.13 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -3,03%
2019   5,21%
2018   0,72%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -3,03%
2 Jahre   1,00%
3 Jahre   0,91%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Wallenius Wilhelmsen ASA
2,24%
Stena AB
2,08%
TiZir Ltd
1,72%
Danske Bank A/S
1,62%
American Tanker Inc
1,60%
Teekay Shuttle Tankers LLC
1,45%
Genel Energy Finance 2 PLC
1,33%
Axactor SE
1,31%
Norwegian Energy Co ASA
1,26%
Siccar Point Energy Bonds PLC
1,25%

Tranchen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
DNB Fund - High Yield Inst.A NOK
ISIN
LU1303786500
WKN
A2AESD
56
0,44%
C
DNB Fund - High Yield Retail A EUR
ISIN
LU1303785361
WKN
A2AJDN
52
0,9%
C
DNB Fund - High Yield Retail A (N) EUR
ISIN
LU1706367916
WKN
A2JAUL
51
0,6%
D
DNB Fund - High Yield Retail A NOK
ISIN
LU1303785791
WKN
A2AJDP
0,92%
C
DNB Fund - High Yield Retail B EUR
ISIN
LU1637626331
WKN
A2DUKD
49
0,91%
D
DNB Fund - High Yield Retail B NOK
ISIN
LU1637626505
WKN
A2DUKE
0,91%

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