LongRun Equity Fund SI A EUR (LU1302866741)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1302866741
WKN: A2PKT9
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 771.46 Mio. EUR
Auflagedatum: 06.10.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Rothschild & Co Asset Management
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Gianluca RICCI, Benjamin MEIER, Christoph WIRTZ

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,85%
Transaktionskosten: 0,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das übergeordnete Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Zuwachs des Anlegerkapitals zu erzielen. Um dieses Ziel zu verfolgen, wird der Fonds ein konzentriertes Portfolio von Aktien (in der Regel weniger als 40 Aktientitel) von Unternehmen halten, die nach Feststellung der Rothschild & Co. Bank AG (der "Anlageverwalter") eine Kombination hervorragender geschäftlicher Qualitäten und attraktiver Bewertungen bieten.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp: 8,80%
Mastercard Inc: 6,50%
Alphabet: 5,90%
Moody's Corp: 5,70%
Linde PLC: 5,10%
General Electric Co: 4,40%
Tencent Holdings Ltd: 4,30%
Cadence Design Systems Inc: 4,20%
Intuit Inc: 4,10%
ASML Holding NV: 4,00%

18 Tranchen	Kosten
LongRun Equity Fund AP A EUR ISIN LU2561047841 WKN A3D3D2	1,93%
LongRun Equity Fund BP A CHF (Unh) ISIN LU1302865008 WKN A2PKT4	1,72%
LongRun Equity Fund BP A EUR ISIN LU1302864027 WKN A2PKT3	1,72%
LongRun Equity Fund BP A USD (Unh) ISIN LU1302864530 WKN A2PKT5	1,72%
LongRun Equity Fund BP D EUR ISIN LU1302867988 WKN A2PKUB	1,72%
LongRun Equity Fund BP D USD (Unh) ISIN LU1302864373 WKN A2PKUC	1,72%
LongRun Equity Fund CP A USD (Unh) ISIN LU2561048229 WKN A3D3D6	1,22%
LongRun Equity Fund CI A CHF (Unh) ISIN LU1302866311 WKN A2PKT8	1,18%
LongRun Equity Fund CI A EUR ISIN LU1302865420 WKN A2PKT6	1,18%
LongRun Equity Fund CI A USD (Unh) ISIN LU1302865933 WKN A2PKT7	1,18%
LongRun Equity Fund CI D EUR ISIN LU1302865263 WKN A2PKUD	1,18%
LongRun Equity Fund SP A CHF (Unh) ISIN LU2561049037 WKN A3D3ED	0,97%
LongRun Equity Fund SP A EUR ISIN LU2561048658 WKN A3D3D9	0,97%
LongRun Equity Fund SP D CHF (Unh) ISIN LU2561048906 WKN A3D3EC	0,96%
LongRun Equity Fund SP D EUR ISIN LU2561048575 WKN A3D3D8	0,96%
LongRun Equity Fund SI A CHF (Unh) ISIN LU1302867715 WKN A2QK0N	0,93%
LongRun Equity Fund SI A USD (Unh) ISIN LU1302867392 WKN A2PKUA	0,93%
LongRun Equity Fund SI D EUR ISIN LU1302866584 WKN A2PKUE	0,93%

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