Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU1293074800
- WKN
- A140QW
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 11.11.2015
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Patrick Vogel & European Credit Team
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,8%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 410.36 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
Der Fonds zielt darauf ab, über Anlagen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt eine absolute Rendite zu erzielen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- 3.500% WESTERN POWER DISTRIBUTION PLC (FIXED) 10/2026
- 1,33%
- Morgan Stanley (float) 08.11.2022
- 1,22%
- 1.350% DH Europe Finance II Sarl (FIXED) 09/2039
- 1,22%
- DAIMLER IN 0.25% 11/06/23/EUR/
- 1,19%
- 1.625% BANCO DE SABADELL SA (FIXED) 03/2024
- 1,16%
- 4.00 % CYBG 18/26 SR
- 1,07%
- 2,200% BPP EU.HLDG. 18/25 MTN
- 1,06%
- FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14 JUN 2024
- 1,03%
- ADO Properties SA 1,5% 26.07.2024
- 1,01%
- 0,495% MORGAN STANLEY 20/29 FLR
- 1,00%
Tranchen
7 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
---|---|---|---|
C
|
Schroder ISF EURO Credit A.R.A Acc EUR
|
50
|
1,5%
|
C
|
Schroder ISF EURO Credit A.R.A Dis EUR
|
50
|
1,5%
|
D
|
Schroder ISF EURO Credit A.R.B Dis EUR
|
46
|
1,8%
|
C
|
Schroder ISF EURO Credit A.R.C Dis EUR
|
50
|
0,8%
|
C
|
Schroder ISF EURO Credit A.R.I Acc EUR
|
45
|
0,07%
|
D
|
Schroder ISF EURO Credit A.R.I Dis EUR
|
0,07%
|
|
C
|
Schroder ISF EURO Credit A.R.IZ Acc EUR
|
45
|
0,67%
|