BNPP E.M.Eu.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.P. (LU1291101126)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 01.06.2023) | 4,27% |
| 2022 | -22,82% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -22,82% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1291101126
- WKN
- A2PVH6
- Kategorie
- Aktien, Ökologie/Ethik
- Region
- Europa
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 4
- Auflagedatum
- 19.02.2016
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Ashok OUTTANDY
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,25%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Investment Fokus
- Small Cap
- Fondsvolumen
- 208.48 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1der Wertentwicklung des MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: MXEUSSNE Index) (der Index) durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung) oder durch Anlagen in einem "Substitute Basket", der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als "Substitute Basket"bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- SPECTRIS PLC
- 1,70%
- GALENICA AG
- 1,68%
- DECHRA PHARMACEUTICALS PLC
- 1,41%
- HOWDEN JOINERY GROUP PLC
- 1,37%
- ALTEN SA
- 1,36%
- PENNON GROUP PLC
- 1,27%
- SOPRA STERIA GROUP SA
- 1,24%
- COFINIMMO REIT SA REIT
- 1,24%
- SIMCORP
- 1,22%
- DAETWYLER HOLDING AG
- 1,17%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNPP E.M.Eu.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.C.
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1,14%
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BNPP E.M.Eu.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.
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0,31%
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BNPP E.M.Eu.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.I P.
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0,24%
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