MFS Meridian-Gl.Eq.Inc.Fd.I1 EUR (LU1280186468)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 61 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.02.2024)   3,59%
2023   4,61%
2022   5,24%
2021  24,97%
2020  -4,70%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,61%
2 Jahre   4,92%
3 Jahre  11,22%
4 Jahre   7,01%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1280186468
WKN
A14Y2B
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6.90 Mio. USD
Auflagedatum
22.09.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Sage, Krummell, Fallon, Stocks

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,29%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalwersteigerung, gemessen in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds investiert normalerweise in erster Linie in ertragsgenerierende Aktienwerte. Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in dividendenzahlende Stammaktien, er kann jedoch auch in andere Arten ertragsgenerierender Wertpapiere einschließlich von wandelbaren Wertpapieren, Vorzugsaktien und Beteiligungen an geschlossenen Immobilienfonds (REITs) oder in Aktien von überwiegend in der Immobilienbranche tätigen Unternehmen investieren. Der Fonds kann außerdem in nicht ertragsgenerierende Aktienwerte investieren. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in einer geringen Anzahl von Ländern und/oder in einer bestimmten geografischen Region investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MANULIFE FINANCIAL CORP.
3,07%
RIO TINTO PLC LS-,10
3,00%
ROCHE HLDG AG GEN.
2,97%
PHILLIPS 66 DL-,01
2,85%
ABBVIE INC. DL-,01
2,75%
KIMBERLY-CLARK DL 1,25
2,60%
DBS GRP HLDGS SD 1
2,48%
GENL MILLS DL -,10
2,35%
KDDI CORP.
2,34%
GENL DYNAMICS CORP. DL 1
2,07%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

14 Tranchen Kosten
MFS Meridian-Gl.Eq.Inc.Fd.C1 USD
ISIN
LU1280185577
WKN
A14Y12
2,74%
MFS Meridian-Gl.Eq.Inc.Fd.C2 USD
ISIN
LU1280185650
WKN
A14Y13
2,74%
MFS Meridian-Gl.Eq.Inc.Fd.N1 USD
ISIN
LU1280185734
WKN
A14Y14
2,49%
MFS Meridian-Gl.Eq.Inc.Fd.N2 USD
ISIN
LU1280185817
WKN
A14Y15
2,49%
MFS Meridian-Gl.Eq.Inc.Fd.A1 USD
ISIN
LU1280185064
WKN
A14Y1Y
1,99%
MFS Meridian-Gl.Eq.Inc.Fd.A2 USD
ISIN
LU1280185221
WKN
A14Y10
1,99%
MFS Meridian-Gl.Eq.Inc.Fd.AH1 EUR
ISIN
LU1280185148
WKN
A14Y1Z
1,99%
MFS Meridian-Gl.Eq.Inc.Fd.W1 USD
ISIN
LU1280185908
WKN
A14Y16
1,09%
MFS Meridian-Gl.Eq.Inc.Fd.W2 USD
ISIN
LU1280186039
WKN
A14Y17
1,09%
MFS Meridian-Gl.Eq.Inc.Fd.WH1 EUR
ISIN
LU1307989183
WKN
A1419C
1,09%
MFS Meridian-Gl.Eq.Inc.Fd.WH1 GBP
ISIN
LU1280186112
WKN
A14Y18
1,09%
MFS Meridian-Gl.Eq.Inc.Fd.I1 USD
ISIN
LU1280186385
WKN
A14Y2A
0,99%
MFS Meridian-Gl.Eq.Inc.Fd.IH1 EUR
ISIN
LU1280186542
WKN
A14Y2C
0,99%
MFS Meridian-Gl.Eq.Inc.Fd.IF1 USD
ISIN
LU2579323978
WKN
A3D52V
0,79%

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