Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund CHR (USD) (LU1279371170)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 32. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026) 3,03%
2025 -8,01%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -8,01%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1279371170
WKN
WK001U
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
109.32 Mio. EUR
Auflagedatum
24.08.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Rui De Figueiredo, Ryan Meredith, Jim Caron, Damon Wu

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,46%
Transaktionskosten
0,30%
Administrationsgebühr
0,19%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
32
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erwirtschaften regelmäßiger Erträge und eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR
7,65%
USA 25/35
5,38%
NVIDIA Corp.
3,14%
US TREASURY 2036
2,64%
Apple Inc.
2,45%
USA 15.02.2029 2,625
2,40%
Microsoft Corp.
2,20%
Alphabet Inc.
2,06%
MS INVF - EMERGING MARKETS LOCAL INCOME N
1,61%
REP. FSE 18-28 O.A.T.
1,53%

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