DNCA Invest-SRI Europe Growth AD EUR (LU1278540411)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   7,83%
2023  10,47%
2022 -26,20%
2021  37,97%
2020  11,80%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,47%
2 Jahre  -9,70%
3 Jahre   4,00%
4 Jahre   5,90%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1278540411
WKN
A2JMTS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Fondsvolumen
1379.16 Mio. EUR
Auflagedatum
29.01.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Carl AUFFRET, Alexandre STEENMAN

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,82%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Mindestkaufvolumen
€ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, die paneuropäischen Aktienmärkte während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. Der Referenzindex STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, der mit wieder angelegten Dividenden berechnet wird, wird für nachträgliche Vergleichszwecke zur Verfügung gestellt. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert. Um sein Anlageziel zu erreichen, stützt sich die Anlagestrategie des Teilfonds auf eine aktive diskretionäre Verwaltung, die darauf abzielt, in hochwertige paneuropäische "Wachstumsaktien" zu investieren. Der Auswahlprozess basiert auf der Auswahl von Aktien nach ihrem inneren Wert (eine eingehende Analyse der Fundamentaldaten wird intern durchgeführt) und nicht auf der Zusammensetzung des Referenzindexes. Die Anlagen können daher auf eine begrenzte Anzahl von Aktien konzentriert werden

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING NV (7,8) 3,4
9,00%
EDENRED (6,4)
5,64%
ASTRAZENECA PLC (4,7) 6,4
5,00%
D LOGISTICS GROUP (6,0)
3,34%
BIOMERIEUX (7,4)
3,20%
SCHNEIDER ELECTRIC SE (9,0) 5,4
3,00%
AIR LIQUIDE SA (8,4) 3,8
3,00%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (4,7) 3,9
3,00%
NOVO NORDISK A/S-B (6,3) 8,9
1,00%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH (4,5) 3,4
1,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
DNCA Invest-SRI Europe Growth B EUR
ISIN
LU0870553459
WKN
A1KA8E
3,31%
DNCA Invest-SRI Europe Growth A USD H
ISIN
LU1278540502
WKN
A3C6P4
2,97%
DNCA Invest-SRI Europe Growth A EUR
ISIN
LU0870553020
WKN
A1KA8D
2,92%
DNCA Invest-SRI Europe Growth IG EUR
ISIN
LU1515062757
WKN
A3C6QB
2,38%
DNCA Invest-SRI Europe Growth N EUR
ISIN
LU1234715040
WKN
A2JDX9
2,22%
DNCA Invest-SRI Europe Growth I CHF H
ISIN
LU1286775348
WKN
A3C6P5
1,94%
DNCA Invest-SRI Europe Growth I USD H
ISIN
LU1278540338
WKN
A2P3VR
1,93%
DNCA Invest-SRI Europe Growth ID EUR
ISIN
LU1278540254
WKN
A2JMTT
1,88%
DNCA Invest-SRI Europe Growth I EUR
ISIN
LU0870552998
WKN
A1KA8C
1,88%
DNCA Invest-SRI Europe Growth F EUR
ISIN
LU0870553533
WKN
A1KA8F
1,67%

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