Macquarie Global Convertible Fund I (LU1274833612)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

61 von 100

Kosten

1,18% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

65 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  15,79%
2019   6,82%
2018  -4,11%
2017   7,59%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  15,79%
2 Jahre  11,21%
3 Jahre   5,85%
4 Jahre   6,28%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1274833612
WKN
A14343
Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
05.11.2015
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Macquarie Austria
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,18%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Nachhaltigkeit
65 von 100
fynup-Ratio
61 von 100
Erwirtschaftung einer Rendite, die das Wachstumspotenzial und die Erträge globaler Wandelanleihen widerspiegelt. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Teilfonds vornehmlich ein Engagement in globalen Wandelanleihen und äquivalenten Hybridpapieren ab. Diese Wertpapiere werden in erster Linie von Unternehmen, Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen in den Industrieländern begeben.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Purchase forward contract ~ Bought EUR 6.574.284.37 Sold GBP 5.608.000.00
3,61%
ELEC DE FRANCE 0% 20 14 09 2024 CV
1,87%
Akamai Technologies 19/01.09.27 Cv
1,75%
RAG-Stiftung 0% 16.03.2023
1,71%
VEOLIA 0% 19-01.01.25 /CV
1,67%
STMicroelectronics
1,66%
AMERICA MOVIL BV COMPANY GUAR REGS 03/24 0.0000
1,65%
FORD MOTOR COMPANY ZCP 15-03-26
1,56%
TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
1,50%
CHCOVE 0 09/05/23 (GF*)
1,43%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Macquarie Global Convertible Fund B Dis
ISIN
LU1274831327
WKN
A14340
56
1,26%
65
C
Macquarie Global Convertible Fund B
ISIN
LU1274831590
WKN
A1434Z
61
1,22%
65
C
Macquarie Global Convertible Fund I
ISIN
LU1274833539
WKN
A14344
56
1,18%
65

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